十堰城运集团转型发展情况汇报

一、公司概况

城运集团组建于2016年，是市政府国资委全资国有骨干企业，注册资本30亿元，子公司70余家，职工1200人，国内主体信用评级为AA+。近年来，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市、区党委政府的大力支持和市政府国资委正确领导下，牢记“服务区域发展，勇担国企责任”使命，立足绿色低碳发展示范区建设、国家级高新区建设，围绕汉江生态经济带、武西高铁、“襄十随神”城市群一体化等契机，推动集团高质量转型发展始终走在前列。今年一季度，集团资产总额1140.54亿元、营收17.39亿元、利润1.83亿元、资产负债率36.78%。

二、公司改革情况

（一）改革转型原因

1.监管政策趋严推动平台转型。2014年以来，国家持续加大对平台公司监管，先后印发国办发〔2015〕42号文、财预〔2015〕225号文、财预〔2017〕50号文、发改规划〔2018〕406号文、国办发〔2018〕101号文等，划清市场和政府的边界，推动融资平台与政府脱钩，转型为市场化运营的国有企业，转型后依法合规承接政府公益性项目，自负盈亏。特别是银保监〔2021〕15号文，对于承担地方政府隐形性债务的客户，不得新提供流动资金贷款或流动资金贷款性质的融资;国办发〔2023〕35号文，财政部门加强全口径地方债务监管，地方政府融资平台（即平台类），只能借新还旧，且只包含本金不包含利息;普通国有企业（即产业类）,可以新增，但债务由自己负责。

2.新一轮国企改革导向。国企改革三年行动已见成效，根据形势变化，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划落实好新一轮深化国有企业改革行动方案。一是优化国有经济布局，加快建设现代产业体系。二是强化国有企业对重点领域保障，支撑国家战略安全。三是坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系。四是健全以管资本为主的国资管理体制，发挥国有资本投资运营公司作用，以市场化方式推进国企整合重组，打造一批创新型国有企业。五是完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营，推动国有企业做大做优做强。

3.集团内部的发展需求。集团自身营收水平、盈利能力还不是很强，叠加近年地方政府财务负担加重，需增加自身造血能力进行偿债和谋求发展。从整体实力上看，当前集团资产规模大而不优，经营规模大而不是很强。从债务风险上看，集团承担政府投融资职能，历史债务包袱重，随着债务规模加大，金融监管政策越来越严，债务风险呈与日俱增趋势。从市场风险上看，经济发展从投资驱动向产业驱动、科技驱动、消费驱动，传统城投职能定位、业务模式不再适应当前的经济发展阶段。从经营风险上看，集团在各产业链中的规划和布局较为单一，企业在市场中的核心竞争力不足，多条线业务协同作战能力有待提升。

（二）转型发展路径

公司基于原有五大子集团及子公司业务现状，按照“1+2+N”的总体整合思路分类分阶段进行整合，“1”即城运集团为母公司，是国有资本投资控股主体;“2”即下设聚鑫集团（重组中），惠文科技集团（重组完毕）;“N”即在两大运营集团下设各类业务经营主体。聚鑫集团聚焦城市公共基础设施建设运营，以城市为载体，以构建人文、交通、生态和人居环境等城市综合服务系统为目标，通过数智化城市运营系统和技术应用，提升城市运营效能和综合价值。惠文科技集团聚焦市场化资源开发、经营性资产运营及产业化实体，以构建“产业招商、配套服务、产业运营、资本运作”产业发展体系为目标，打造核心产业链，形成全产业链发展格局;业务范围包括工程建筑业、矿业商业等实体产业，围绕区域核心企业，拓展产业链上下游经营性贸易、配套服务业，投资并购战略新兴产业中的优质企业。2024年力争将惠文科技集团打造成主体信用评级为AA+的产业集团，强化顶层设计，发展新质生产力，为集团未来发展注入新动能。

三、公司产业转型方向

当下，城运集团聚焦产业发展，以提质增效稳增长为目标，按照新一轮国企改革深化提升行动工作要求，聚力提高国有资本运营能力，重点围绕矿产品资源优势，建设现代化产业体系，全面做大营收利润，发展新质生产力，增强企业核心竞争力，加快推动集团向实体型、现代型、创新型转变。

1.围绕资本市场服务产业转型。聚焦服务于区域产业转型升级、生态资源保护与开发以及城乡建设与运营，研判新形势资本市场的机遇与挑战，发挥国有资本投资优势，加快债券市场产业类主体打造，用活用足资本市场，提升融资新能力。一是积极与长江产投、联投资本等省属国企对接，加快产业导入、资金导入，探索合作共赢模式，盘活上市公司，促进区域中医药产业做大做强，带动优势地道药材产业发展。二是加快上市公司并购力度，促进产业结构调整。发挥投资带动作用，通过产业投资组合布局优质产业，增强利润增长点；通过收购上市公司来拓展自身业务结构，加快市场化转型，优化资源配置，实现资本增值。三是加快对集团优质产业主体上市培育，如佳恒科技、昌欣香菇、绿道农业等;通过产业基金参与区域内优质企业的股权投资。四是加强与央企、省市国企的项目建设、金融资本、产业合作。对接央企金融投资优势、资源及市场优势，加大区域重大产业投资的合作力度;对接省属金融平台，在担保、租赁、基金、供应链金融等领域加强深度合作。

2.围绕供应链体系建设转型。一是积极与湖北供应链物流公共信息服务公司合作，组建数字化供应链物流公共信息平台。聚合区域物流资源，促进产业链供应链上下游深度融合；发挥货运场站、物流园区、物流中心等物流集散地及核心产业集群联动效应，提升多式联运一体化水平，降低成本和库存，提高市场占有率和服务水平。二是积极与湖北工建商业保理有限公司合作，建立供应链金融服务平台。通过电子债权凭证业务，将核心企业对供应商产生的应付账款，转换为一种可拆分、可流转、可持有到期、可融资的数字债权凭证，有效盘活产业链内中小企业应收账款资产，构建更加紧密的产业链生态系统。三是围绕十堰“一主四优多支撑”产业体系，重点参与或主导新能源和智能网联汽车产业、新材料、生物科技、文旅康养以及循环经济、清洁能源、绿色矿业、纺织袜业等，做好产品配套、产业协同。

3.围绕创新驱动发展战略转型。发挥矿产资源优势，加强与协鑫研究院、西安科技大学、郑州有色金属研究院等研究机构合作，创新合作发展新模式。一是依托高品质石英资源，以高纯石英砂、立方碳化硅（3C-SiC）、半导体陶瓷原料、高端磨料等“卡脖子”材料研发、生产为重点，孵化一批原创性项目，建成汉江流域高端硅产品研发、生产新高地。五年时间发展成年产值超200亿元的硅材料产业集群。二是依托优质碳酸钙资源，做好超细粉体、改性粉体、碳酸钙母粒等前端产品开发、市场开拓，逐步形成绿色、环保、高端的碳酸钙全产业链条。五年时间发展成年产值超100亿元碳酸钙产业集群。三是依托丰富的白云石资源，大力发展镁产业，重点是推进镁合金在汽车轻量化、建筑、军民融合武器装备、航空领域应用推广，形成自主品牌，引领世界汽车轻量化方向，计划用五年时间发展成年产值超150亿元的镁产业集群。

四、公司未来发展目标

面向未来，城运集团将在市、区党委政府的坚强领导下，进一步坚定服务城市发展的使命，团结一心，承压奋进。到“十四五”末，集团总资产力争达到1500亿元，经营性收入达到200亿元，利税达到20亿元，全力打造成国有资本投资运营转型发展的示范企业，为十堰建设绿色低碳发展示范区贡献国企力量。